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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 368.00 | 21 086.00 | 20 282.00 | 41 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 394.00 | 137 552.00 | 291 841.00 | 429 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 937.00 | 158 638.00 | 371 298.00 | 529 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 161.00 | | 299 161.00 | 299 161.00 |
BZ Autres créances | 142 284.00 | | 142 284.00 | 142 284.00 |
CF Disponibilités | 203 910.00 | | 203 910.00 | 203 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 377.00 | | 710 377.00 | 710 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 315.00 | 158 638.00 | 1 081 676.00 | 1 240 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 904.00 | 355 534.00 | | 420 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 547.00 | 65 370.00 | | -13 547.00 |
DL TOTAL (I) | 418 357.00 | 431 904.00 | | 418 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 708.00 | 186 450.00 | | 349 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678.00 | 8 484.00 | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 017.00 | 84 333.00 | | 118 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 167.00 | 160 866.00 | | 161 167.00 |
EA Autres dettes | 26 746.00 | 27 081.00 | | 26 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 318.00 | 467 217.00 | | 663 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 676.00 | 899 122.00 | | 1 081 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 218.00 | | | 425 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | | | 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 638.00 | | 234 339.00 | 331 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 713.00 | 24 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 040.00 | 529 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 470 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 822.00 | | 188 266.00 | 283 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 815.00 | | 46 072.00 | 12 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 730.00 | 58 910.00 | 1 002.00 | 100 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 730.00 | 58 910.00 | 1 002.00 | 100 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 299 161.00 | 299 161.00 | | 299 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 794.00 | 110 694.00 | 215 132.00 | 348 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 807.00 | 493 807.00 | | 493 807.00 |
VW T.V.A. | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 318.00 | 425 218.00 | 215 132.00 | 663 318.00 |