| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402 913.00 | 36 934.00 | 365 979.00 | 402 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 730.00 | 46 196.00 | 64 534.00 | 110 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 488.00 | 14 081.00 | 31 408.00 | 45 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 820.00 | 97 210.00 | 472 609.00 | 569 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 612.00 | 8 742.00 | 182 870.00 | 191 612.00 |
BZ Autres créances | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CF Disponibilités | 195 354.00 | | 195 354.00 | 195 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 646.00 | 8 742.00 | 666 904.00 | 675 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 465.00 | 105 952.00 | 1 139 513.00 | 1 245 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 861.00 | 249 817.00 | | 278 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 153.00 | 29 044.00 | | 61 153.00 |
DL TOTAL (I) | 345 515.00 | 284 361.00 | | 345 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 511.00 | 210 098.00 | | 176 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 221.00 | 342 212.00 | | 328 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 144.00 | 52 434.00 | | 62 144.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 12.00 | | 1 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 256.00 | 117 381.00 | | 111 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 998.00 | 722 136.00 | | 793 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 513.00 | 1 006 498.00 | | 1 139 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 359.00 | 545 723.00 | | 546 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 247.00 | | 828 247.00 | 828 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 247.00 | | 828 247.00 | 828 247.00 |
FM Production stockée | | | -40 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 460.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 026.00 | 2 175.00 | | 9 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 1 025.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 650.00 | 1 025.00 | | 60 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 770.00 | 2 221.00 | | 54 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 880.00 | -1 196.00 | | 5 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 048.00 | 11 295.00 | | 22 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 486.00 | 765 397.00 | | 886 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 333.00 | 736 353.00 | | 825 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 153.00 | 29 044.00 | | 61 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 305.00 | 119 306.00 | | 130 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 135.00 | | 510 597.00 | 519 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 913.00 | 569 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 913.00 | 559 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 446.00 | | 510 597.00 | 508 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 980.00 | 46 460.00 | 2 230.00 | 52 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 980.00 | 46 460.00 | 2 230.00 | 52 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 221.00 | 328 221.00 | | 328 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 256.00 | 6 124.00 | 30 621.00 | 111 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 181 949.00 | 181 949.00 | | 181 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
VB T. V. A. | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 511.00 | 34 004.00 | 139 062.00 | 176 511.00 |
VI Groupe et associés | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 051.00 | 295 778.00 | 20 272.00 | 316 051.00 |
VW T.V.A. | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 998.00 | 546 359.00 | 169 683.00 | 793 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 102.00 | 1 412.00 | | 7 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 140.00 | 9 404.00 | | 10 140.00 |
ST Autres comptes | 220 999.00 | 252 809.00 | | 220 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 452.00 | 29 097.00 | | 50 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 479 599.00 | 506 416.00 | | 479 599.00 |
YT Sous‐traitance | 128 787.00 | 150 582.00 | | 128 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | 3 389.00 | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 372.00 | 4 801.00 | | 10 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 009.00 | 68 691.00 | | 130 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 242.00 | 113 437.00 | | 102 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 378.00 | 441 892.00 | | 410 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |