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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 914.00 | 31 946.00 | 10 968.00 | 42 914.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 764.00 | 36 846.00 | 11 918.00 | 48 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 302 795.00 | | 302 795.00 | 302 795.00 |
060 Stock marchandises | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 953.00 | 11 300.00 | 134 653.00 | 145 953.00 |
072 Créances – Autres | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
084 Disponibilités | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 010.00 | 11 300.00 | 499 710.00 | 511 010.00 |
110 Total général Actif | 559 774.00 | 48 145.00 | 511 628.00 | 559 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 165.00 | 6 744.00 | | 8 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 425.00 | 1 004 299.00 | | 557 425.00 |
222 Production stockée | -38 395.00 | 6 473.00 | | -38 395.00 |
230 Autres produits | 34 923.00 | 35 253.00 | | 34 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 118.00 | 1 052 769.00 | | 562 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780.00 | 518.00 | | 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 540.00 | 328 052.00 | | 155 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 218.00 | -8 207.00 | | 20 218.00 |
242 Autres charges externes. | 262 132.00 | 505 340.00 | | 262 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | 4 403.00 | | 2 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 900.00 | 122 268.00 | | 12 900.00 |
252 Charges sociales | 14 110.00 | 59 649.00 | | 14 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 348.00 | 10 012.00 | | 9 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 300.00 | 31 552.00 | | 11 300.00 |
262 Autres charges | 4 677.00 | 117.00 | | 4 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 914.00 | 1 053 704.00 | | 493 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 204.00 | -936.00 | | 68 204.00 |
280 Produits financiers | | 103.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 744.00 | 21 052.00 | | 5 744.00 |
294 Charges financières | 2 829.00 | 7 337.00 | | 2 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 043.00 | 461.00 | | 60 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 075.00 | 12 421.00 | | 11 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 170.00 | | | 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 552.00 | | | 31 552.00 |