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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
072 Créances – Autres | 122 514.00 | | 122 514.00 | 122 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 82 401.00 | | 82 401.00 | 82 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 312.00 | | 268 312.00 | 268 312.00 |
110 Total général Actif | 268 312.00 | | 268 312.00 | 268 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 123 902.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |