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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 595.00 | | 249 595.00 | 249 595.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 788.00 | 115 903.00 | 16 885.00 | 132 788.00 |
040 Immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 169.00 | 127 678.00 | 272 491.00 | 400 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
060 Stock marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
110 Total général Actif | 409 926.00 | 127 678.00 | 282 248.00 | 409 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 480.00 | 98 022.00 | | 92 480.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 428.00 | 149 217.00 | | 145 428.00 |
230 Autres produits | 6 922.00 | 3 627.00 | | 6 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 831.00 | 250 867.00 | | 244 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 475.00 | 28 769.00 | | 27 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | -92.00 | | -604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 379.00 | 64 699.00 | | 60 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | -272.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 62 971.00 | 68 990.00 | | 62 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 2 934.00 | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 782.00 | 51 509.00 | | 33 782.00 |
252 Charges sociales | 9 591.00 | 10 976.00 | | 9 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 518.00 | 4 913.00 | | 5 518.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 191.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 080.00 | 232 618.00 | | 202 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 751.00 | 18 249.00 | | 42 751.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | 653.00 | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 714.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 1 979.00 | | 5 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 664.00 | 14 903.00 | | 35 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 925.00 | | | 392 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 616.00 | | | 8 616.00 |