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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 568.00 | 4 502.00 | 5 070.00 |
AP Constructions | 174 558.00 | 79 692.00 | 94 866.00 | 174 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 643.00 | 17 632.00 | 15 011.00 | 32 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | 572.00 | 735.00 | 1 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 861.00 | 98 464.00 | 285 397.00 | 383 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
BN En cours de production de biens | 227 966.00 | | 227 966.00 | 227 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 446.00 | | 216 446.00 | 216 446.00 |
BZ Autres créances | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CF Disponibilités | 135 143.00 | | 135 143.00 | 135 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 532.00 | | 722 532.00 | 722 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 393.00 | 98 464.00 | 1 007 929.00 | 1 106 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 354.00 | | | -84 354.00 |
DL TOTAL (I) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 193.00 | | | 170 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 662.00 | | | 530 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 295.00 | | | 153 295.00 |
EA Autres dettes | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 815.00 | | | 979 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 929.00 | | | 1 007 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 815.00 | | | 879 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 840.00 | 29 625.00 | | 68 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 840.00 | 29 056.00 | | 68 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 662.00 | 530 662.00 | | 530 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 295.00 | 153 295.00 | | 153 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 193.00 | 70 193.00 | 100 000.00 | 170 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 621.00 | 252 621.00 | | 252 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 621.00 | 252 621.00 | 25 000.00 | 277 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 815.00 | 879 815.00 | 100 000.00 | 979 815.00 |