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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 3 064.00 | 1 476.00 | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 021.00 | 88 830.00 | 3 190.00 | 92 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 010.00 | 131 669.00 | 678 341.00 | 810 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CF Disponibilités | 156 382.00 | | 156 382.00 | 156 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 491.00 | | 171 491.00 | 171 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 501.00 | 131 669.00 | 849 832.00 | 981 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 754 764.00 | 704 446.00 | | 754 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 473.00 | 50 318.00 | | 22 473.00 |
DL TOTAL (I) | 787 137.00 | 764 664.00 | | 787 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 335.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 39 060.00 | | 12 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 937.00 | 43 907.00 | | 48 937.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 695.00 | 83 302.00 | | 62 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 832.00 | 847 966.00 | | 849 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 070.00 | | 2 940.00 | 807 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 540.00 | | | 674 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 013.00 | | 2 940.00 | 93 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 784.00 | 15 109.00 | 3 675.00 | 18 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |