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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 212.00 | 81 925.00 | 10 287.00 | 92 212.00 |
040 Immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 547.00 | 81 925.00 | 12 622.00 | 94 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 903.00 | 2 202.00 | 10 701.00 | 12 903.00 |
072 Créances – Autres | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 279.00 | 2 202.00 | 62 077.00 | 64 279.00 |
110 Total général Actif | 158 827.00 | 84 127.00 | 74 700.00 | 158 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 94 690.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |