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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 661.00 | 18 681.00 | 36 980.00 | 55 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 011.00 | 18 681.00 | 93 330.00 | 112 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 365 851.00 | | 365 851.00 | 365 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 587.00 | | 378 587.00 | 378 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 598.00 | 18 681.00 | 471 917.00 | 490 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
DL TOTAL (I) | 137 182.00 | | | 137 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
EA Autres dettes | 192 282.00 | | | 192 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 735.00 | | | 334 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 917.00 | | | 471 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 405.00 | | | 320 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 946.00 | | 701 946.00 | 701 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 946.00 | | 701 946.00 | 701 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 253.00 | | | 708 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 427.00 | | | 595 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 456.00 | | 5 090.00 | 108 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534.00 | 112 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 55 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 106.00 | | 5 090.00 | 52 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400.00 | 9 754.00 | 1 472.00 | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | 9 754.00 | 1 472.00 | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 282.00 | 192 282.00 | | 192 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 422.00 | 7 092.00 | 14 330.00 | 21 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 947.00 | 4 597.00 | 9 350.00 | 13 947.00 |
VW T.V.A. | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 735.00 | 320 405.00 | 14 330.00 | 334 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 133.00 | | | 195 133.00 |
ST Autres comptes | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 056.00 | | | 140 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 888.00 | | | 269 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |