| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 736.00 | 19 354.00 | 16 381.00 | 35 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 995.00 | 19 354.00 | 39 640.00 | 58 995.00 |
BN En cours de production de biens | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BT Marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 201.00 | 171 802.00 | 682 399.00 | 854 201.00 |
BZ Autres créances | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
CF Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 741.00 | 171 802.00 | 823 939.00 | 995 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 736.00 | 191 156.00 | 863 580.00 | 1 054 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DH Report à nouveau | 75 443.00 | 160 053.00 | | 75 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 774.00 | -84 610.00 | | 100 774.00 |
DL TOTAL (I) | 199 112.00 | 98 338.00 | | 199 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 815.00 | 146 695.00 | | 176 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 123.00 | 192 060.00 | | 259 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 681.00 | 126 114.00 | | 181 681.00 |
EA Autres dettes | 46 784.00 | 10 434.00 | | 46 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 468.00 | 495 868.00 | | 664 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 580.00 | 594 206.00 | | 863 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 655.00 | 487 524.00 | | 660 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 299.00 | 132 607.00 | | 165 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 472.00 | | 1 563 472.00 | 1 563 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 472.00 | | 1 563 472.00 | 1 563 472.00 |
FM Production stockée | | | 6 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -750 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 520.00 | 5 541.00 | | 3 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 420.00 | 4 260.00 | | 7 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | 4 260.00 | | 7 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 1 501.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 1 501.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 606.00 | 2 759.00 | | 6 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 496.00 | 832 461.00 | | 1 580 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 721.00 | 917 070.00 | | 1 479 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 774.00 | -84 610.00 | | 100 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 181.00 | | 1 817.00 | 57 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 919.00 | | 1 817.00 | 33 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 174.00 | 8 180.00 | | 11 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 174.00 | 8 180.00 | | 11 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | 170 404.00 | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | 170 404.00 | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | 170 404.00 | | 1 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 123.00 | 259 123.00 | | 259 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 663 402.00 | 663 402.00 | | 663 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 799.00 | 190 799.00 | | 190 799.00 |
VB T. V. A. | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 471.00 | 168 471.00 | | 168 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 344.00 | 4 531.00 | 3 813.00 | 8 344.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 611.00 | 966 352.00 | 1 259.00 | 967 611.00 |
VW T.V.A. | 114 913.00 | 114 913.00 | | 114 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 468.00 | 660 655.00 | 3 813.00 | 664 468.00 |