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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 575.00 | 9 777.00 | 9 798.00 | 19 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 698.00 | 27 760.00 | 7 938.00 | 35 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 990.00 | 32 787.00 | 19 203.00 | 51 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 023.00 | 70 324.00 | 37 699.00 | 108 023.00 |
BT Marchandises | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | | 11 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 11 780.00 | | 15 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 847.00 | 70 324.00 | 70 523.00 | 140 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | -111 390.00 | -78 455.00 | | -111 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 337.00 | -32 935.00 | | 27 337.00 |
DL TOTAL (I) | -68 103.00 | -95 440.00 | | -68 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 633.00 | 28 525.00 | | 9 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 250.00 | 72 851.00 | | 62 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 743.00 | 77 847.00 | | 66 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 626.00 | 179 222.00 | | 138 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 523.00 | 83 782.00 | | 70 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 626.00 | 179 222.00 | | 138 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 659.00 | | 953 659.00 | 953 659.00 |
FG Production vendue services | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 218.00 | | 968 218.00 | 968 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 1 278.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 3 278.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | -3 278.00 | | -2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 475.00 | 830 302.00 | | 975 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 138.00 | 863 237.00 | | 948 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 337.00 | -32 935.00 | | 27 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 491.00 | 5 888.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 149.00 | | 8 874.00 | 99 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 389.00 | | 8 874.00 | 98 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 191.00 | 14 133.00 | | 56 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 191.00 | 14 133.00 | | 56 191.00 |