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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 003.00 | 46 755.00 | 30 249.00 | 77 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 003.00 | 46 755.00 | 30 249.00 | 77 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 666.00 | 10 185.00 | 129 481.00 | 139 666.00 |
072 Créances – Autres | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 447.00 | | 145 447.00 | 145 447.00 |
084 Disponibilités | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 807.00 | 10 185.00 | 331 622.00 | 341 807.00 |
110 Total général Actif | 418 810.00 | 56 940.00 | 361 870.00 | 418 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 726.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 874.00 | | | 117 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -529.00 | | | -529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 931.00 | | | 3 931.00 |