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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 694.00 | 8 609.00 | 1 085.00 | 9 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 401.00 | 84 104.00 | 4 555 297.00 | 4 639 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 452.00 | 659.00 | 165 792.00 | 166 452.00 |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 204.00 | 659.00 | 205 544.00 | 206 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 606.00 | 84 763.00 | 4 760 842.00 | 4 845 606.00 |
CU Autres participations | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
DG Autres réserves | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
DH Report à nouveau | | -60 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 837.00 | 126 231.00 | | 227 837.00 |
DL TOTAL (I) | 387 298.00 | 159 461.00 | | 387 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 540 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 455.00 | 68 787.00 | | 131 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 179.00 | 402 156.00 | | 291 179.00 |
EA Autres dettes | 3 950 908.00 | 3 948 748.00 | | 3 950 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 542.00 | 4 960 091.00 | | 4 373 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 842.00 | 5 119 553.00 | | 4 760 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 542.00 | 4 960 091.00 | | 4 373 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 782.00 | | 1 613 782.00 | 1 613 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 782.00 | | 1 613 782.00 | 1 613 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 74.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 74.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -74.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 545.00 | 1 473 092.00 | | 1 709 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 707.00 | 1 346 860.00 | | 1 481 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 837.00 | 126 231.00 | | 227 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 455.00 | 131 455.00 | | 131 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 916.00 | 110 916.00 | | 110 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950 909.00 | 3 950 909.00 | | 3 950 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 165 660.00 | 165 660.00 | | 165 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 650.00 | 189 650.00 | | 189 650.00 |
VW T.V.A. | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 542.00 | 4 373 542.00 | | 4 373 542.00 |