| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 254.00 | 741.00 | 3 995.00 |
AP Constructions | 59 633.00 | 42 418.00 | 17 214.00 | 59 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 008.00 | 74 539.00 | 2 469.00 | 77 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 636.00 | 120 212.00 | 20 424.00 | 140 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 658.00 | 120 212.00 | 31 446.00 | 151 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 595.00 | 12 820.00 | | 3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 241.00 | -9 225.00 | | -16 241.00 |
DL TOTAL (I) | -2 646.00 | 13 595.00 | | -2 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 936.00 | 21 607.00 | | 22 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 720.00 | | 4 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 020.00 | 4 088.00 | | 7 020.00 |
EA Autres dettes | | 1 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 093.00 | 27 565.00 | | 34 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 446.00 | 41 160.00 | | 31 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 093.00 | 27 565.00 | | 34 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 839.00 | | 134 839.00 | 134 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 839.00 | | 134 839.00 | 134 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 591.00 | 137 319.00 | | 138 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 832.00 | 146 544.00 | | 154 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 241.00 | -9 225.00 | | -16 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 636.00 | | | 140 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 641.00 | | | 136 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 115.00 | 9 097.00 | | 111 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 999.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 860.00 | 8 098.00 | | 108 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VI Groupe et associés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |