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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 1 986.00 | 2 477.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 083.00 | 27 612.00 | 9 471.00 | 37 083.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 546.00 | 29 598.00 | 11 948.00 | 41 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 689.00 | | 154 689.00 | 154 689.00 |
BZ Autres créances | 51 040.00 | 4 320.00 | 46 720.00 | 51 040.00 |
CF Disponibilités | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 916.00 | 4 320.00 | 223 596.00 | 227 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 462.00 | 33 918.00 | 235 544.00 | 269 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
DH Report à nouveau | -18 040.00 | -3 260.00 | | -18 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 397.00 | -14 780.00 | | -4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 14 801.00 | 19 198.00 | | 14 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 641.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 152.00 | 83 508.00 | | 114 152.00 |
EA Autres dettes | 103 452.00 | | | 103 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 743.00 | 86 756.00 | | 220 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 544.00 | 105 954.00 | | 235 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 895.00 | | 214 895.00 | 214 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 895.00 | | 214 895.00 | 214 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 85.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 85.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | -85.00 | | -2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 891.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 207.00 | 237 575.00 | | 219 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 604.00 | 252 355.00 | | 223 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 397.00 | -14 780.00 | | -4 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 452.00 | 103 452.00 | | 103 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 383.00 | 207 383.00 | | 207 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 743.00 | 220 743.00 | | 220 743.00 |