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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 139.00 | 9 861.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 252 515.00 | | 1 252 515.00 | 1 252 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 503.00 | 37 155.00 | 37 348.00 | 74 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 481.00 | 308 068.00 | 783 413.00 | 1 091 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 558.00 | 350 362.00 | 2 152 196.00 | 2 502 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 592.00 | | 244 592.00 | 244 592.00 |
BZ Autres créances | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CF Disponibilités | 485 726.00 | | 485 726.00 | 485 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 935.00 | | 822 935.00 | 822 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 493.00 | 350 362.00 | 2 975 131.00 | 3 325 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 702.00 | | | 312 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 422.00 | 368 211.00 | | 434 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 550.00 | 66 211.00 | | 287 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 674.00 | 599 422.00 | | 1 199 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 171.00 | 687 182.00 | | 1 010 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 914.00 | 1 310.00 | | 82 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 027.00 | 332 656.00 | | 334 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 763.00 | 114 985.00 | | 261 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 423.00 | 261 763.00 | | 349 423.00 |
EA Autres dettes | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 457.00 | 1 136 133.00 | | 1 775 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 131.00 | 1 735 555.00 | | 2 975 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 061 209.00 | | 5 061 209.00 | 5 061 209.00 |
FD Production vendue biens | -1 575.00 | | -1 575.00 | -1 575.00 |
FG Production vendue services | 110 966.00 | | 110 966.00 | 110 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 600.00 | | 5 170 600.00 | 5 170 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 053.00 | |
GE Autres charges | | | 290 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 820.00 | 56.00 | | 41 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 070.00 | 56.00 | | 43 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 503.00 | 4 447.00 | | 5 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 923.00 | 4 447.00 | | 42 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -4 391.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 694.00 | 6 223.00 | | 90 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 850.00 | 2 657 913.00 | | 5 216 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 300.00 | 2 591 702.00 | | 4 929 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 550.00 | 66 211.00 | | 287 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 660.00 | | 382 352.00 | 1 560 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 875.00 | 539.00 | 69 059.00 | -11 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -809 434.00 | 249 889.00 | 2 502 558.00 | -809 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -690 000.00 | | 1 267 515.00 | -690 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -107 559.00 | 249 349.00 | 1 165 984.00 | -107 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 515.00 | | | 577 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 563.00 | | 374 211.00 | 933 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 582.00 | | 8 141.00 | 49 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 044.00 | 182 053.00 | 133 736.00 | 302 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 2 500.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 405.00 | 179 553.00 | 133 736.00 | 299 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 027.00 | 334 027.00 | | 334 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 130.00 | 130 130.00 | | 130 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 581.00 | 86 581.00 | | 86 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
UX Autres créances clients | 244 592.00 | 244 592.00 | | 244 592.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 171.00 | 526 068.00 | 462 404.00 | 1 010 171.00 |
VI Groupe et associés | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 865.00 | | | 337 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 499.00 | | | 235 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 389.00 | 281 330.00 | 69 059.00 | 350 389.00 |
VW T.V.A. | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 457.00 | 1 291 354.00 | 462 404.00 | 1 775 457.00 |