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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 4 740.00 | 3 881.00 | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 624.00 | 131 111.00 | 28 513.00 | 159 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 137.00 | 143 947.00 | 47 190.00 | 191 137.00 |
BT Marchandises | 343 783.00 | | 343 783.00 | 343 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 053.00 | 138 899.00 | 655 154.00 | 794 053.00 |
BZ Autres créances | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
CF Disponibilités | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 066.00 | 138 900.00 | 1 128 166.00 | 1 267 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 204.00 | 282 847.00 | 1 175 357.00 | 1 458 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 289.00 | 4 623.00 | | 6 289.00 |
DG Autres réserves | 287 594.00 | 255 940.00 | | 287 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | 33 319.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 447 544.00 | 443 883.00 | | 447 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 000.00 | 157 329.00 | | 117 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 461.00 | 69 287.00 | | 16 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 665.00 | 342 787.00 | | 416 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 154.00 | 210 119.00 | | 174 154.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 9 829.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 813.00 | 789 355.00 | | 727 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 357.00 | 1 233 238.00 | | 1 175 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 380.00 | | 6 088.00 | 194 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 330.00 | 191 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 330.00 | 168 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 882.00 | | 5 695.00 | 171 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | 393.00 | 14 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 766.00 | 12 972.00 | 2 790.00 | 133 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 671.00 | 12 972.00 | 2 790.00 | 125 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 665.00 | 416 665.00 | | 416 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 154.00 | 174 154.00 | | 174 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
UX Autres créances clients | 794 054.00 | 794 054.00 | | 794 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 849.00 | 37 054.00 | 79 795.00 | 116 849.00 |
VI Groupe et associés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 617.00 | 864 822.00 | 14 796.00 | 879 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 313.00 | 645 519.00 | 79 795.00 | 725 313.00 |