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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 000.00 | 49 287.00 | 89 713.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 014 220.00 | 2 839 274.00 | 5 174 945.00 | 8 014 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 153 220.00 | 2 888 562.00 | 5 264 658.00 | 8 153 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CF Disponibilités | 460 929.00 | | 460 929.00 | 460 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 740.00 | | 549 740.00 | 549 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 960.00 | 2 888 562.00 | 5 814 399.00 | 8 702 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
DH Report à nouveau | -2 440 430.00 | -2 297 267.00 | | -2 440 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 889.00 | -143 163.00 | | -103 889.00 |
DK Provisions réglementées | 1 682 685.00 | 1 652 349.00 | | 1 682 685.00 |
DL TOTAL (I) | -844 026.00 | -770 473.00 | | -844 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364 272.00 | 4 735 704.00 | | 4 364 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 246.00 | 1 820 753.00 | | 1 898 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 908.00 | 45 859.00 | | 45 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 266.00 | | |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 308 425.00 | 6 602 871.00 | | 6 308 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 399.00 | 6 182 397.00 | | 5 814 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 898 246.00 | | | 1 898 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 315.00 | | 846 315.00 | 846 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 315.00 | | 846 315.00 | 846 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 988.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 283.00 | 83 209.00 | | 31 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 283.00 | 83 209.00 | | 31 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 189.00 | -83 116.00 | | -31 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 309.00 | 852 331.00 | | 847 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 198.00 | 995 494.00 | | 951 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 889.00 | -143 163.00 | | -103 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153 220.00 | | 1 309.00 | 8 153 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 8 153 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 8 153 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 153 220.00 | | 1 309.00 | 8 153 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 029.00 | 408 842.00 | 1 309.00 | 2 481 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 029.00 | 408 842.00 | 1 309.00 | 2 481 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 652 349.00 | 30 430.00 | 94.00 | 1 652 349.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002 349.00 | 30 430.00 | 94.00 | 2 002 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 430.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 898 246.00 | | 1 898 246.00 | 1 898 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
UX Autres créances clients | 74 647.00 | 74 647.00 | | 74 647.00 |
VB T. V. A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 364 272.00 | 371 432.00 | 1 485 728.00 | 4 364 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 432.00 | | | 371 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 425.00 | 417 340.00 | 3 383 974.00 | 6 308 425.00 |