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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 331.00 | 15 238.00 | 8 092.00 | 23 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 525.00 | 31 548.00 | 23 976.00 | 55 525.00 |
040 Immobilisations financières | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 481.00 | 46 787.00 | 247 695.00 | 294 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
084 Disponibilités | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
110 Total général Actif | 335 802.00 | 46 787.00 | 289 015.00 | 335 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 039.00 | | | 337 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63.00 | | | 63.00 |
230 Autres produits | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 944.00 | | | 340 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 419.00 | | | 127 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
242 Autres charges externes. | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
252 Charges sociales | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 532.00 | | | 326 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
294 Charges financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 561.00 | | | 292 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |