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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 15 492.00 | 11 325.00 | 4 167.00 | 15 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 536.00 | 153 430.00 | 67 106.00 | 220 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 603.00 | 85 557.00 | 23 045.00 | 108 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 657.00 | 250 313.00 | 130 343.00 | 380 657.00 |
BT Marchandises | 1 067 450.00 | 191 541.00 | 875 908.00 | 1 067 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 482.00 | 357 532.00 | 3 046 949.00 | 3 404 482.00 |
BZ Autres créances | 567 954.00 | | 567 954.00 | 567 954.00 |
CF Disponibilités | 372 978.00 | | 372 978.00 | 372 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 667.00 | 549 074.00 | 4 903 593.00 | 5 452 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 325.00 | 799 388.00 | 5 033 937.00 | 5 833 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 532.00 | | | 357 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 | | 10 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 630.00 | 536 630.00 | | 536 630.00 |
DH Report à nouveau | -10 148 403.00 | -10 052 831.00 | | -10 148 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 973.00 | -95 571.00 | | 283 973.00 |
DL TOTAL (I) | 882 200.00 | 598 226.00 | | 882 200.00 |
DP Provisions pour risques | 508 174.00 | 810 993.00 | | 508 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 174.00 | 810 993.00 | | 508 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 3 790 238.00 | | 1 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 106.00 | | | 371 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 536.00 | 2 204 903.00 | | 768 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 378.00 | 910 950.00 | | 783 378.00 |
EA Autres dettes | 166 165.00 | | | 166 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 375.00 | 206 508.00 | | 254 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 562.00 | 7 112 601.00 | | 3 643 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 937.00 | 8 521 821.00 | | 5 033 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 456.00 | 7 112 601.00 | | 1 972 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 635.00 | -130 557.00 | 2 153 077.00 | 2 283 635.00 |
FG Production vendue services | 3 003 820.00 | 1 609 696.00 | 4 613 517.00 | 3 003 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 456.00 | 1 479 139.00 | 6 766 595.00 | 5 287 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 197 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 806.00 | |
GE Autres charges | | | 90 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 094.00 | 25 958.00 | | 193 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 094.00 | 25 958.00 | | 193 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 928.00 | 606 422.00 | | 488 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 767.00 | 37 284.00 | | 13 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 708.00 | 643 706.00 | | 525 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 613.00 | -617 747.00 | | -332 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 381.00 | 13 616 556.00 | | 8 390 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106 408.00 | 13 712 127.00 | | 8 106 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 973.00 | -95 571.00 | | 283 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 975.00 | 75 729.00 | | 1 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 748.00 | | 33 632.00 | 871 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 028.00 | 36 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 722.00 | 380 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 533.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 162.00 | 344 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 833.00 | | 2 700.00 | 65 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 512.00 | | 30 282.00 | 758 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 403.00 | | 650.00 | 47 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 758.00 | 121 463.00 | 498 907.00 | 627 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 513.00 | 320.00 | 65 833.00 | 65 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 245.00 | 121 143.00 | 433 074.00 | 562 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 993.00 | 438 807.00 | 741 625.00 | 810 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 993.00 | 438 807.00 | 741 625.00 | 810 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 536.00 | 768 536.00 | | 768 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 560.00 | 262 560.00 | | 262 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 398.00 | 252 398.00 | | 252 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 166.00 | 166 166.00 | | 166 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 375.00 | 254 375.00 | | 254 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 046 950.00 | 3 046 950.00 | | 3 046 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 533.00 | | 357 533.00 | 357 533.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 942.00 | 192 942.00 | | 192 942.00 |
VP Divers | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 194.00 | 353 194.00 | | 353 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 910.00 | 3 673 377.00 | 357 533.00 | 4 030 910.00 |
VW T.V.A. | 255 401.00 | 255 401.00 | | 255 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 456.00 | 1 972 456.00 | 1 300 000.00 | 3 272 456.00 |