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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 540.00 | 20 862.00 | 57 678.00 | 78 540.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 140.00 | 20 862.00 | 58 278.00 | 79 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
084 Disponibilités | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
110 Total général Actif | 119 039.00 | 20 862.00 | 98 177.00 | 119 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 873.00 | 149 185.00 | | 206 873.00 |
222 Production stockée | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 672.00 | 149 185.00 | | 226 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 690.00 | 13 636.00 | | 62 690.00 |
242 Autres charges externes. | 57 183.00 | 37 590.00 | | 57 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 3 127.00 | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 173.00 | 41 500.00 | | 80 173.00 |
252 Charges sociales | 17 889.00 | 16 803.00 | | 17 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 479.00 | 2 160.00 | | 2 479.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 307.00 | 114 816.00 | | 222 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 365.00 | 34 369.00 | | 4 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 5 155.00 | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 420.00 | 29 214.00 | | 3 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 812.00 | | | 17 812.00 |