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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
BZ Autres créances | 205 820.00 | | 205 820.00 | 205 820.00 |
CF Disponibilités | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 467.00 | | 246 467.00 | 246 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 932.00 | 9 465.00 | 246 467.00 | 255 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 808.00 | 98 733.00 | | 93 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 538.00 | -4 925.00 | | 4 538.00 |
DL TOTAL (I) | 240 346.00 | 235 808.00 | | 240 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121.00 | 5 707.00 | | 6 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 467.00 | 241 514.00 | | 246 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 121.00 | 5 707.00 | | 6 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615.00 | 18.00 | | 8 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077.00 | 4 943.00 | | 4 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 538.00 | -4 925.00 | | 4 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 735.00 | 204 735.00 | | 204 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 820.00 | 205 820.00 | | 205 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 323.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 687.00 | 2 987.00 | | 3 687.00 |
ST Autres comptes | 160.00 | 1 922.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | -305.00 | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | 18.00 | | 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 847.00 | 4 909.00 | | 3 847.00 |