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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 839.00 | 10 066.00 | 4 773.00 | 14 839.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 432.00 | 95 568.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 294.00 | 14 263.00 | 8 031.00 | 22 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 397.00 | 24 761.00 | 132 636.00 | 157 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
BZ Autres créances | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CF Disponibilités | 85 953.00 | | 85 953.00 | 85 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 172.00 | | 148 172.00 | 148 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 569.00 | 24 761.00 | 280 808.00 | 305 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 696.00 | 1 353.00 | | 25 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 199.00 | 1 215.00 | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 114 895.00 | 10 269.00 | | 114 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 768.00 | 3 656.00 | | 55 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 146.00 | 1 899.00 | | 15 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 914.00 | 5 555.00 | | 165 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 808.00 | 15 825.00 | | 280 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 914.00 | 5 555.00 | | 165 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 294.00 | | 119 294.00 | 119 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 294.00 | | 119 294.00 | 119 294.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 333.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 3.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 056.00 | 3.00 | | 49 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 944.00 | -3.00 | | 33 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 211.00 | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 298.00 | 19 022.00 | | 202 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 099.00 | 17 807.00 | | 190 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 199.00 | 1 215.00 | | 12 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 647.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 839.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 647.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 820.00 | 10 616.00 | 5 675.00 | 19 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | 2 969.00 | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 723.00 | 7 647.00 | 5 675.00 | 12 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 484.00 | 62 219.00 | 265.00 | 62 484.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 914.00 | 165 914.00 | | 165 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
ST Autres comptes | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 919.00 | | | 100 919.00 |