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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 404.00 | 10 015.00 | 3 389.00 | 13 404.00 |
040 Immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 152.00 | 10 015.00 | 46 137.00 | 56 152.00 |
060 Stock marchandises | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
110 Total général Actif | 96 955.00 | 10 015.00 | 86 940.00 | 96 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -55 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 239.00 | | | 82 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299.00 | | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |