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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 371.00 | 18 923.00 | 14 449.00 | 33 371.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 981.00 | 18 923.00 | 50 059.00 | 68 981.00 |
060 Stock marchandises | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
072 Créances – Autres | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
084 Disponibilités | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
110 Total général Actif | 93 115.00 | 18 923.00 | 74 193.00 | 93 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
230 Autres produits | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -726.00 | | | -726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
242 Autres charges externes. | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
252 Charges sociales | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
262 Autres charges | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 451.00 | | | 135 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |