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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 149 700.00 | | 4 149 700.00 | 4 149 700.00 |
BZ Autres créances | 74 336.00 | | 74 336.00 | 74 336.00 |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 379.00 | | 4 225 379.00 | 4 225 379.00 |
CU Autres participations | 4 149 700.00 | | 4 149 700.00 | 4 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 107 020.00 | | | 2 107 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
DG Autres réserves | 1 325 444.00 | | | 1 325 444.00 |
DH Report à nouveau | -16 607.00 | | | -16 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 940.00 | | | -43 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 056.00 | | | 3 444 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 667.00 | | | 710 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 323.00 | | | 781 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 379.00 | | | 4 225 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 323.00 | | | 781 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 089.00 | | | -17 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 940.00 | | | -43 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 700.00 | | | 4 149 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 149 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | 2.00 | | 80.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149 700.00 | | | 4 149 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
VB T. V. A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 710 667.00 | 710 667.00 | | 710 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 323.00 | 781 323.00 | | 781 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
ST Autres comptes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 964.00 | | | 60 964.00 |