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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 165 080.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 216 354 160.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 483 955.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 301 662.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 535 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 341 189 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 341 354 590.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 941.00 | 7 549.00 | | 7 941.00 |
DG Autres réserves | 150 874.00 | 143 425.00 | | 150 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 397.00 | 7 841.00 | | 19 397.00 |
DL TOTAL (I) | 6 178 211.00 | 6 158 814.00 | | 6 178 211.00 |
DP Provisions pour risques | 2 813 801.00 | 2 741 601.00 | | 2 813 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 409 091.00 | 39 296 196.00 | | 32 409 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 222 892.00 | 42 037 797.00 | | 35 222 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 428 000.00 | 158 600 000.00 | | 122 428 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 465.00 | 808 465.00 | | 808 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 284 826.00 | 6 963 729.00 | | 9 284 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 524.00 | 849 580.00 | | 1 362 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 711 126.00 | 27 260 042.00 | | 4 711 126.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 890 792.00 | | 3 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 354 579.00 | 147 033 281.00 | | 161 354 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 953 487.00 | 342 405 889.00 | | 299 953 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 354 589.00 | 390 602 500.00 | | 341 354 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | -7 363 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -7 363 412.00 | |
FM Production stockée | | | 12 509 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 152 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 299 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 735 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 598 876.00 | |
GE Autres charges | | | 9 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 292 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 2 981.00 | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 318 182.00 | 70 092 626.00 | | 46 318 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 298 785.00 | 70 084 785.00 | | 46 298 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 397.00 | 7 841.00 | | 19 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 773.00 | | 27 051.00 | 902 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248.00 | 927 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 615 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 211 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 812.00 | | 12 941.00 | 603 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 527.00 | | 14 110.00 | 198 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 279.00 | 36 465.00 | 2 248.00 | 728 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515 879.00 | 1 335.00 | | 515 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 697.00 | 4 912.00 | 948.00 | 81 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 703.00 | 30 219.00 | 1 300.00 | 130 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 037 797.00 | 32 598 876.00 | 39 413 781.00 | 42 037 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 037 797.00 | 32 598 876.00 | 39 413 781.00 | 42 037 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 598 876.00 | 39 413 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 172 000.00 | | | 36 172 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 818.00 | | | 3 420 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |