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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 937.00 | 27 463.00 | 4 474.00 | 31 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 639.00 | 104 537.00 | 113 103.00 | 217 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 077.00 | 135 000.00 | 185 077.00 | 320 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BZ Autres créances | 176 946.00 | | 176 946.00 | 176 946.00 |
CF Disponibilités | 175 824.00 | | 175 824.00 | 175 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 022.00 | | 364 022.00 | 364 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 099.00 | 135 000.00 | 549 099.00 | 684 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 353 740.00 | | | 353 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 030.00 | | | -45 030.00 |
DL TOTAL (I) | 309 810.00 | | | 309 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 288.00 | | | 239 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 099.00 | | | 549 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 648.00 | | | 134 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 401.00 | | 953 401.00 | 953 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 401.00 | | 953 401.00 | 953 401.00 |
FQ Autres produits | | | 56 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 140.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 023.00 | | | -49 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 936.00 | | | 1 021 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 966.00 | | | 1 066 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 030.00 | | | -45 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 833.00 | | 11 243.00 | 308 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 333.00 | | 11 243.00 | 238 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 860.00 | 25 140.00 | | 109 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 860.00 | 25 140.00 | | 106 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 641.00 | | 104 641.00 | 104 641.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 474.00 | 148 474.00 | | 148 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 446.00 | 176 946.00 | 1 500.00 | 178 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 288.00 | 134 648.00 | 104 641.00 | 239 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 037.00 | | | 101 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |