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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 758.00 | | 460 758.00 | 460 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 960.00 | 8 514.00 | 33 446.00 | 41 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 427.00 | 8 514.00 | 1 178 913.00 | 1 187 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
BZ Autres créances | 1 321 175.00 | | 1 321 175.00 | 1 321 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 702.00 | | 256 702.00 | 256 702.00 |
CF Disponibilités | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 796.00 | | 1 691 796.00 | 1 691 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 223.00 | 8 514.00 | 2 870 709.00 | 2 879 223.00 |
CU Autres participations | 584 441.00 | | 584 441.00 | 584 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 300.00 | 1 603 808.00 | | 1 134 300.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 1 476.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 064.00 | 361 240.00 | | 478 064.00 |
DK Provisions réglementées | 6 594.00 | 4 827.00 | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 982.00 | 2 191 351.00 | | 2 638 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 979.00 | 136 207.00 | | 113 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 741.00 | 122 917.00 | | 81 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 286.00 | 79 160.00 | | 35 286.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 727.00 | 339 054.00 | | 231 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 709.00 | 2 530 405.00 | | 2 870 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 025.00 | 1 768.00 | | 14 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 155.00 | -1 768.00 | | 5 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 276.00 | 25 630.00 | | 34 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 733.00 | 569 147.00 | | 710 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 669.00 | 207 907.00 | | 232 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 064.00 | 361 240.00 | | 478 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 012.00 | | 124 608.00 | 1 105 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 193.00 | 1 187 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 193.00 | 41 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 758.00 | | | 460 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 817.00 | | 41 336.00 | 42 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 437.00 | | 83 272.00 | 601 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 653.00 | 9 841.00 | 29 980.00 | 28 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | 9 841.00 | 29 980.00 | 28 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 827.00 | 1 767.00 | | 4 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
UX Autres créances clients | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 979.00 | 22 468.00 | 91 511.00 | 113 979.00 |
VI Groupe et associés | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 175.00 | 1 321 175.00 | | 1 321 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 335.00 | 1 419 335.00 | | 1 419 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 727.00 | 140 215.00 | 91 511.00 | 231 727.00 |