| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 364 598.00 | 364 598.00 | | 364 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 401.00 | 106 466.00 | 33 935.00 | 140 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 273.00 | 140 448.00 | 1 244 825.00 | 1 385 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
AN Terrains | 849 899.00 | 188 482.00 | 661 417.00 | 849 899.00 |
AP Constructions | 16 320 441.00 | 7 624 501.00 | 8 695 941.00 | 16 320 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 968.00 | 85 992.00 | 298 976.00 | 384 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 914.00 | | 330 914.00 | 330 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 823 132.00 | 8 554 973.00 | 11 268 158.00 | 19 823 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462 915.00 | 180 765.00 | 1 282 150.00 | 1 462 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218 489.00 | | 1 218 489.00 | 1 218 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 061 126.00 | 347 636.00 | 29 713 489.00 | 30 061 126.00 |
BZ Autres créances | 2 130 741.00 | | 2 130 741.00 | 2 130 741.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483 294.00 | | 1 483 294.00 | 1 483 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 400 645.00 | 528 401.00 | 35 872 244.00 | 36 400 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 827.00 | | 74 826.00 | 74 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 298 605.00 | 9 083 375.00 | 47 215 228.00 | 56 298 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 940 710.00 | 10 940 710.00 | | 10 940 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 589.00 | 89 493.00 | | 118 589.00 |
DG Autres réserves | 1 700 364.00 | 1 700 364.00 | | 1 700 364.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 169 010.00 | 581 912.00 | | 4 169 010.00 |
DL TOTAL (I) | 16 928 673.00 | 13 312 478.00 | | 16 928 673.00 |
DP Provisions pour risques | 275 772.00 | 416 041.00 | | 275 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 976 986.00 | 7 858 524.00 | | 3 976 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 252 758.00 | 8 274 565.00 | | 4 252 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 658.00 | 6 286.00 | | 10 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280 701.00 | 4 330 049.00 | | 6 280 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160 048.00 | 8 613 566.00 | | 9 160 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062 308.00 | 2 207 685.00 | | 3 062 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 988.00 | 395 571.00 | | 28 988.00 |
EA Autres dettes | 7 117 903.00 | 10 014 728.00 | | 7 117 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 660 607.00 | 25 567 885.00 | | 25 660 607.00 |
ED (V) | 373 190.00 | 44 763.00 | | 373 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 215 228.00 | 47 199 691.00 | | 47 215 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 701.00 | | | 280 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 37 081 971.00 | 37 081 971.00 | |
FD Production vendue biens | 4 874 104.00 | 16 470 724.00 | 21 344 828.00 | 4 874 104.00 |
FG Production vendue services | 5 066 375.00 | 14 722 919.00 | 19 789 294.00 | 5 066 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 940 479.00 | 68 275 614.00 | 78 216 093.00 | 9 940 479.00 |
FM Production stockée | | | -157 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | 851 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 425 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 993 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 473 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 836 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 149 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651 130.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 180 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 245 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 107 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 834 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 880.00 | 22 789.00 | | 27 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 995.00 | 92 789.00 | | 27 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 995.00 | 8 982.00 | | 27 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 963.00 | | | 607 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 561 020.00 | 78 115 517.00 | | 82 561 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 392 010.00 | 77 533 605.00 | | 78 392 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 169 010.00 | 581 912.00 | | 4 169 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 434 666.00 | | 1 079 663.00 | 19 434 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364 598.00 | | | 364 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686 897.00 | 4 300.00 | 19 823 132.00 | 686 897.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 364 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 897.00 | 4 300.00 | 17 886 222.00 | 686 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 161.00 | | | 1 570 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 497 887.00 | | 1 079 533.00 | 17 497 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 130.00 | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788 278.00 | 1 774 757.00 | 1 312 697.00 | 6 788 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364 598.00 | | | 364 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 393.00 | 88 008.00 | | 203 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 220 287.00 | 1 686 749.00 | 1 312 697.00 | 6 220 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 274 565.00 | 611 490.00 | 4 633 297.00 | 8 274 565.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 304 635.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 355 974.00 | | 175 209.00 | 355 974.00 |
6T Sur comptes clients | 56 019.00 | 291 618.00 | | 56 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 993.00 | 1 596 252.00 | 175 209.00 | 411 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 686 558.00 | 2 207 743.00 | 4 808 506.00 | 8 686 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207 743.00 | 4 808 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 280 701.00 | 6 280 701.00 | | 6 280 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160 048.00 | 9 160 048.00 | | 9 160 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 159.00 | 1 023 159.00 | | 1 023 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 833.00 | 548 833.00 | | 548 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607 963.00 | 607 963.00 | | 607 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117 903.00 | 7 117 903.00 | | 7 117 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 713 489.00 | 29 713 489.00 | | 29 713 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 636.00 | 347 636.00 | | 347 636.00 |
VB T. V. A. | 743 388.00 | 743 388.00 | | 743 388.00 |
VC Groupe et associés | 492 723.00 | 492 723.00 | | 492 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 765.00 | 490 765.00 | | 490 765.00 |
VP Divers | 285 594.00 | 285 594.00 | | 285 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 581.00 | 578 581.00 | | 578 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483 294.00 | 66 627.00 | 1 416 667.00 | 1 483 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 677 310.00 | 32 260 643.00 | 1 416 667.00 | 33 677 310.00 |
VW T.V.A. | 303 773.00 | 303 773.00 | | 303 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 660 607.00 | 25 660 607.00 | | 25 660 607.00 |