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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 411.00 | 18 347.00 | 5 064.00 | 23 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 399.00 | 236 750.00 | 6 649.00 | 243 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 670.00 | 255 096.00 | 1 833 573.00 | 2 088 670.00 |
BT Marchandises | 287 173.00 | | 287 173.00 | 287 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 886.00 | | 131 886.00 | 131 886.00 |
BZ Autres créances | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
CF Disponibilités | 143 378.00 | | 143 378.00 | 143 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 716.00 | | 629 716.00 | 629 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 386.00 | 255 096.00 | 2 463 289.00 | 2 718 386.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 828.00 | | | 1 274 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 899.00 | | | 277 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 727.00 | | | 1 585 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 262.00 | | | 361 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 469.00 | | | 403 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 562.00 | | | 877 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 289.00 | | | 2 463 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 486.00 | | | 702 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 700.00 | | 4 970.00 | 2 083 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 000.00 | | 4 810.00 | 262 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | 160.00 | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 255.00 | 6 841.00 | | 248 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 255.00 | 6 841.00 | | 248 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 469.00 | 403 469.00 | | 403 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 219.00 | 105 219.00 | | 105 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 262.00 | 186 186.00 | 175 076.00 | 361 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 165.00 | 199 165.00 | | 199 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 125.00 | 199 165.00 | 16 960.00 | 216 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 562.00 | 702 486.00 | 175 076.00 | 877 562.00 |