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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 864.00 | | 2 809 864.00 | 2 809 864.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 170.00 | | 2 845 170.00 | 2 845 170.00 |
CU Autres participations | 2 809 864.00 | | 2 809 864.00 | 2 809 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 042.00 | 1 409 042.00 | | 1 409 042.00 |
DH Report à nouveau | -333 808.00 | -222 667.00 | | -333 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 919.00 | -111 140.00 | | -120 919.00 |
DL TOTAL (I) | 954 315.00 | 1 075 234.00 | | 954 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 924.00 | 1 702 980.00 | | 1 844 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | 40 147.00 | | 45 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 854.00 | 1 743 128.00 | | 1 890 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 170.00 | 2 818 362.00 | | 2 845 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 919.00 | 111 140.00 | | 120 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 919.00 | -111 140.00 | | -120 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 864.00 | | | 2 809 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809 864.00 | | | 2 809 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 470 000.00 | -1 470 000.00 | | -1 470 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 314 924.00 | 3 314 924.00 | | 3 314 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 854.00 | 1 890 854.00 | | 1 890 854.00 |