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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 410.00 | 925.00 | 485.00 | 1 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 997.00 | 7 643.00 | 6 354.00 | 13 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 407.00 | 8 568.00 | 6 839.00 | 15 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
060 Stock marchandises | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
072 Créances – Autres | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
084 Disponibilités | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
110 Total général Actif | 102 482.00 | 8 568.00 | 93 914.00 | 102 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 715.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 861.00 | | | 861.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 104 179.00 | 114 563.00 | | 104 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 128.00 | 1 288.00 | | 1 128.00 |
224 Production immobilisée | | -101.00 | | |
230 Autres produits | 152.00 | 136.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 458.00 | 115 886.00 | | 105 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 699.00 | 46 040.00 | | 52 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 473.00 | 2 233.00 | | -2 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 261.00 | 4 195.00 | | 1 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 483.00 | -2 308.00 | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 41 361.00 | 39 588.00 | | 41 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 733.00 | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 491.00 | 9 138.00 | | 5 491.00 |
252 Charges sociales | 1 463.00 | 1 426.00 | | 1 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 930.00 | 1 849.00 | | 1 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 151.00 | 152.00 | | 151.00 |
262 Autres charges | | 1 221.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 228.00 | 104 266.00 | | 103 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 230.00 | 11 621.00 | | 2 230.00 |
280 Produits financiers | 480.00 | 154.00 | | 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 870.00 | | | 870.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 494.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 1 600.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 840.00 | 9 680.00 | | 2 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 151.00 | | | 151.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 152.00 | | | 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 151.00 | | | 151.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |