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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 866 495.00 | 584 839.00 | 281 655.00 | 866 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 456.00 | 113 059.00 | 23 397.00 | 136 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 927.00 | 404 130.00 | 100 796.00 | 504 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 778.00 | 1 103 019.00 | 421 759.00 | 1 524 778.00 |
BT Marchandises | 1 692 536.00 | 25 994.00 | 1 666 542.00 | 1 692 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 754.00 | 988.00 | 30 766.00 | 31 754.00 |
BZ Autres créances | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 535.00 | | 327 535.00 | 327 535.00 |
CF Disponibilités | 388 035.00 | | 388 035.00 | 388 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 447.00 | 26 982.00 | 2 560 465.00 | 2 587 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 225.00 | 1 130 001.00 | 2 982 224.00 | 4 112 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 676.00 | 106 352.00 | | 134 676.00 |
DG Autres réserves | 743 840.00 | 702 544.00 | | 743 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 704.00 | 141 621.00 | | 267 704.00 |
DK Provisions réglementées | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 305.00 | 1 060 516.00 | | 1 314 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 722.00 | 918 202.00 | | 828 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 269.00 | 113 640.00 | | 13 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 034.00 | 447 876.00 | | 463 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 419.00 | 212 986.00 | | 278 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | 3 703.00 | | 2 080.00 |
EA Autres dettes | 10 061.00 | 8 128.00 | | 10 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 333.00 | 106 008.00 | | 72 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 919.00 | 1 810 543.00 | | 1 667 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 224.00 | 2 871 060.00 | | 2 982 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 562.00 | 324 113.00 | | 439 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 367.00 | 96 652.00 | | 1 006 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 377.00 | 96 652.00 | | 1 005 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 154.00 | 25 994.00 | 18 154.00 | 18 154.00 |
6T Sur comptes clients | 988.00 | | | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 141.00 | 25 994.00 | 18 154.00 | 19 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 141.00 | 25 994.00 | 18 154.00 | 19 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 034.00 | 463 034.00 | | 463 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 419.00 | 278 419.00 | | 278 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 722.00 | 426 294.00 | 338 839.00 | 828 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 340.00 | 179 340.00 | | 179 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 251.00 | 179 340.00 | 15 911.00 | 195 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 919.00 | 1 265 491.00 | 338 839.00 | 1 667 919.00 |