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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 861.00 | 10 464.00 | 3 397.00 | 13 861.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 073.00 | 11 064.00 | 143 009.00 | 154 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 76 133.00 | | 76 133.00 | 76 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
072 Créances – Autres | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
084 Disponibilités | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 509.00 | | 111 509.00 | 111 509.00 |
110 Total général Actif | 265 583.00 | 11 064.00 | 254 519.00 | 265 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 994.00 | 369 615.00 | | 385 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 97.00 | 3 897.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 091.00 | 376 512.00 | | 386 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 094.00 | 242 709.00 | | 240 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 999.00 | -7 531.00 | | 9 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 941.00 | 6 564.00 | | 4 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 31 022.00 | 27 772.00 | | 31 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 239.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 378.00 | 69 521.00 | | 67 378.00 |
252 Charges sociales | 5 851.00 | 7 675.00 | | 5 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 242.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 708.00 | 349 223.00 | | 361 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 383.00 | 27 289.00 | | 24 383.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 100.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | 2 445.00 | | 2 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 502.00 | | 3 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 353.00 | 21 443.00 | | 19 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 023.00 | | | 156 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |