| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 983.00 | 13 536.00 | 25 447.00 | 38 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 637.00 | 28 674.00 | 62 963.00 | 91 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 753.00 | 45 095.00 | 1 054 658.00 | 1 099 753.00 |
BT Marchandises | 157 499.00 | | 157 499.00 | 157 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BZ Autres créances | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CF Disponibilités | 120 973.00 | | 120 973.00 | 120 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 513.00 | | 308 513.00 | 308 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 266.00 | 45 095.00 | 1 363 171.00 | 1 408 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 362 819.00 | 302 408.00 | | 362 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 814.00 | 60 411.00 | | 42 814.00 |
DL TOTAL (I) | 455 133.00 | 412 319.00 | | 455 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 360.00 | 326 140.00 | | 306 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 968.00 | 455 702.00 | | 466 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 267.00 | 119 138.00 | | 116 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 444.00 | 11 579.00 | | 18 444.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 038.00 | 913 088.00 | | 908 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 171.00 | 1 325 407.00 | | 1 363 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 469.00 | 630 356.00 | | 645 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 342.00 | | 7 919.00 | 1 093 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 1 100 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 131 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 885.00 | | | 957 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 208.00 | | 7 919.00 | 124 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 536.00 | 11 562.00 | 1 007.00 | 34 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 651.00 | 11 562.00 | 1 007.00 | 31 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 335.00 | 43 765.00 | 178 691.00 | 306 335.00 |
VI Groupe et associés | 466 968.00 | 466 968.00 | | 466 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 038.00 | 645 469.00 | 178 691.00 | 908 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 1 536.00 | | 2 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 788.00 | 3 582.00 | | 4 788.00 |
ST Autres comptes | 40 671.00 | 28 744.00 | | 40 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 403.00 | 41 314.00 | | 41 403.00 |
YT Sous‐traitance | 885.00 | 899.00 | | 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 507.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | 2 043.00 | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 130.00 | 64 844.00 | | 68 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 049.00 | 84 049.00 | | 66 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 747.00 | 74 578.00 | | 87 747.00 |