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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 472 143.00 | | 2 472 143.00 | 2 472 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 542 178.00 | | 2 542 178.00 | 2 542 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 178.00 | | 2 542 178.00 | 2 542 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 427.00 | -414 096.00 | | -449 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 253.00 | -35 331.00 | | 343 253.00 |
DL TOTAL (I) | -105 173.00 | -448 427.00 | | -105 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561 351.00 | 2 893 172.00 | | 2 561 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 1 200.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 113.00 | 37 106.00 | | 81 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 351.00 | 2 931 478.00 | | 2 647 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 178.00 | 2 483 051.00 | | 2 542 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 605.00 | 26 568.00 | | 126 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 696.00 | 599 415.00 | | 537 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 443.00 | 634 746.00 | | 194 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 253.00 | -35 331.00 | | 343 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UX Autres créances clients | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 561 351.00 | 2 561 351.00 | | 2 561 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VW T.V.A. | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 352.00 | 2 647 352.00 | | 2 647 352.00 |