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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 600.00 | | 206 600.00 | 206 600.00 |
AP Constructions | 882 674.00 | 19 325.00 | 863 350.00 | 882 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 123.00 | 94 960.00 | 5 163.00 | 100 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 798.00 | 114 285.00 | 1 104 513.00 | 1 218 798.00 |
BZ Autres créances | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CF Disponibilités | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 411.00 | 114 285.00 | 1 144 127.00 | 1 258 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 857.00 | -301 754.00 | | -284 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 135.00 | 16 896.00 | | -185 135.00 |
DK Provisions réglementées | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DL TOTAL (I) | -459 056.00 | -283 857.00 | | -459 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 006.00 | | | 1 255 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 637.00 | 336 370.00 | | 231 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 740.00 | 2 459.00 | | 19 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 800.00 | 29 464.00 | | 96 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 183.00 | 368 293.00 | | 1 603 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 127.00 | 84 436.00 | | 1 144 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 522.00 | 368 293.00 | | 1 184 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 661.00 | | | 418 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 202.00 | | 249 202.00 | 249 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 202.00 | | 249 202.00 | 249 202.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 427.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 845.00 | | | -8 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 356.00 | 6 571.00 | | 91 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 321.00 | 330 001.00 | | 250 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 456.00 | 313 104.00 | | 435 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 135.00 | 16 896.00 | | -185 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 582.00 | | 1 118 674.00 | 111 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 123.00 | | 1 118 674.00 | 100 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 317.00 | 28 427.00 | 11 459.00 | 97 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 858.00 | 28 427.00 | | 85 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 006.00 | 70 484.00 | 383 183.00 | 1 255 006.00 |
VI Groupe et associés | 231 637.00 | 231 637.00 | | 231 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 274 013.00 | | | 1 274 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 183.00 | 418 661.00 | 383 183.00 | 1 603 183.00 |