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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 636.00 | 44 194.00 | 23 442.00 | 67 636.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 726.00 | 44 194.00 | 35 532.00 | 79 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
072 Créances – Autres | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
084 Disponibilités | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
110 Total général Actif | 118 809.00 | 44 194.00 | 74 615.00 | 118 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 356.00 | | | 234 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 398.00 | | | 242 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
252 Charges sociales | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 966.00 | | | 246 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 568.00 | | | -4 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |