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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 2 719.00 | 6 154.00 | 8 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 187.00 | 60 401.00 | 122 785.00 | 183 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 057.00 | 60 401.00 | 1 762 655.00 | 1 823 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 197.00 | | 157 197.00 | 157 197.00 |
BZ Autres créances | 722 259.00 | | 722 259.00 | 722 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 099.00 | | 889 099.00 | 889 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 157.00 | 60 401.00 | 2 651 755.00 | 2 712 157.00 |
CU Autres participations | 1 638 120.00 | | 1 638 120.00 | 1 638 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 017.00 | | | 1 092 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 935.00 | | | 286 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 953.00 | | | 1 389 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 249.00 | | | 211 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
EA Autres dettes | 740 097.00 | | | 740 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 802.00 | | | 1 261 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 755.00 | | | 2 651 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 641.00 | | | 1 123 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 241.00 | | 903 241.00 | 903 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 241.00 | | 903 241.00 | 903 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 240.00 | | | 1 183 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 305.00 | | | 896 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 935.00 | | | 286 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 352.00 | | 820 961.00 | 1 004 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 1 639 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 1 823 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 183 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 143.00 | | 60 121.00 | 125 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 209.00 | | 760 840.00 | 879 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 230.00 | 27 603.00 | 1 432.00 | 34 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 230.00 | 27 603.00 | 1 432.00 | 34 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 011.00 | 145 011.00 | | 145 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 097.00 | 740 097.00 | | 740 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 157 197.00 | 157 197.00 | | 157 197.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VC Groupe et associés | 709 725.00 | 709 725.00 | | 709 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 249.00 | 73 088.00 | 138 161.00 | 211 249.00 |
VI Groupe et associés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 138.00 | 880 388.00 | 1 750.00 | 882 138.00 |
VW T.V.A. | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 802.00 | 1 123 641.00 | 138 161.00 | 1 261 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
ST Autres comptes | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213.00 | | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 990.00 | | | 192 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 209.00 | | | 119 209.00 |