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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 596.00 | 27 622.00 | 25 974.00 | 53 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 224.00 | 226 063.00 | 48 161.00 | 274 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878.00 | 3 135.00 | 743.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 721.00 | 303 459.00 | 130 261.00 | 433 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 245.00 | | 193 245.00 | 193 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 569.00 | | 205 569.00 | 205 569.00 |
BZ Autres créances | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 640.00 | | 530 640.00 | 530 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 360.00 | 303 459.00 | 660 901.00 | 964 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 469.00 | 46 640.00 | 34 830.00 | 81 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 436.00 | | | -123 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
DL TOTAL (I) | -20 671.00 | | | -20 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 798.00 | | | 359 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 470.00 | | | 205 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 571.00 | | | 681 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 901.00 | | | 660 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 433.00 | 31 797.00 | 1 006 230.00 | 974 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 433.00 | 31 797.00 | 1 006 230.00 | 974 433.00 |
FM Production stockée | | | 126 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 205.00 | |
GE Autres charges | | | 40 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 239.00 | | | 1 134 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 474.00 | | | 1 064 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 210.00 | | 510.00 | 433 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 592.00 | | 510.00 | 277 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 255.00 | 58 205.00 | | 245 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 884.00 | 10 756.00 | | 35 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 757.00 | 10 864.00 | | 16 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 614.00 | 36 584.00 | | 192 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
UX Autres créances clients | 205 569.00 | | | 205 569.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 798.00 | 47 229.00 | 312 569.00 | 359 798.00 |
VI Groupe et associés | 205 470.00 | 55 470.00 | 150 000.00 | 205 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 732.00 | 234 179.00 | 20 553.00 | 254 732.00 |
VW T.V.A. | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 571.00 | 219 002.00 | 462 569.00 | 681 571.00 |