| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 290 123.00 | | 290 123.00 | 290 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 123.00 | | 293 123.00 | 293 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 138.00 | | 293 138.00 | 293 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 574.00 | | | -1 062 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503.00 | | | -12 503.00 |
DL TOTAL (I) | -926 269.00 | | | -926 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 682.00 | | | 1 218 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 408.00 | | | 1 219 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 138.00 | | | 293 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 408.00 | | | 1 219 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 503.00 | | | -12 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 682.00 | 1 218 682.00 | | 1 218 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 244.00 | | | 223 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 408.00 | 1 219 408.00 | | 1 219 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
ST Autres comptes | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109.00 | | | 109.00 |
YT Sous‐traitance | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 894.00 | | | 21 894.00 |