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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 948.00 | 549.00 | 399.00 | 948.00 |
040 Immobilisations financières | 323 335.00 | | 323 335.00 | 323 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 283.00 | 549.00 | 323 734.00 | 324 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
072 Créances – Autres | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
084 Disponibilités | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
110 Total général Actif | 336 232.00 | 549.00 | 335 683.00 | 336 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 831.00 | 79 320.00 | | 77 831.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 860.00 | 79 320.00 | | 77 860.00 |
242 Autres charges externes. | 17 619.00 | 17 105.00 | | 17 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 2 138.00 | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 226.00 | 48 000.00 | | 48 226.00 |
252 Charges sociales | 5 606.00 | 2 570.00 | | 5 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 324.00 | 70 006.00 | | 74 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 536.00 | 9 314.00 | | 3 536.00 |
280 Produits financiers | 24 001.00 | 10 500.00 | | 24 001.00 |
294 Charges financières | 8 033.00 | 5 628.00 | | 8 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 631.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 501.00 | 13 555.00 | | 15 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 023.00 | | | 247 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |