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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 1 756.00 | 838.00 | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883.00 | 2 473.00 | 410.00 | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 140.00 | 85 891.00 | 32 249.00 | 118 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 382.00 | 90 121.00 | 35 261.00 | 125 382.00 |
BT Marchandises | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BZ Autres créances | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CF Disponibilités | 293 952.00 | | 293 952.00 | 293 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 332.00 | | 471 332.00 | 471 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 714.00 | 90 121.00 | 506 593.00 | 596 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 167 921.00 | 167 921.00 | | 167 921.00 |
DH Report à nouveau | -12 523.00 | | | -12 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 532.00 | -12 523.00 | | 9 532.00 |
DL TOTAL (I) | 167 680.00 | 158 148.00 | | 167 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 370.00 | 549 076.00 | | 107 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 168.00 | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | 23 769.00 | | 15 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 843.00 | 59 536.00 | | 96 843.00 |
EA Autres dettes | 105 096.00 | 83 190.00 | | 105 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 913.00 | 715 740.00 | | 338 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 593.00 | 873 889.00 | | 506 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 669.00 | | 5 712.00 | 119 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | 864.00 | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 208.00 | | 4 816.00 | 116 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 32.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 346.00 | 18 774.00 | | 71 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 25.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 616.00 | 18 748.00 | | 69 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 096.00 | 105 096.00 | | 105 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 370.00 | 91 587.00 | 15 783.00 | 107 370.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VW T.V.A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |