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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 931.00 | |
BT Marchandises | | | 535 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 639 128.00 | |
BZ Autres créances | | | 135 417.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 76 248.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 425 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 484 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 454 059.00 | 454 059.00 | | 454 059.00 |
DH Report à nouveau | -313 584.00 | -331 281.00 | | -313 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 043.00 | 17 697.00 | | 55 043.00 |
DL TOTAL (I) | 203 768.00 | 148 725.00 | | 203 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 215.00 | 242 304.00 | | 336 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 844.00 | 83 665.00 | | 154 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 475.00 | 507 067.00 | | 719 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 227.00 | 84 014.00 | | 70 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 762.00 | 917 050.00 | | 1 280 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 530.00 | 1 065 775.00 | | 1 484 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 844.00 | | | 154 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 231.00 | | 8 838.00 | 148 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 284.00 | 151 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 284.00 | 147 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 366.00 | | 8 838.00 | 144 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 059.00 | 14 170.00 | 1 375.00 | 80 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 194.00 | 14 170.00 | 1 375.00 | 76 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 475.00 | 719 475.00 | | 719 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
UX Autres créances clients | 639 128.00 | 639 128.00 | | 639 128.00 |
VB T. V. A. | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 215.00 | 33 136.00 | 303 079.00 | 336 215.00 |
VI Groupe et associés | 154 844.00 | 154 844.00 | | 154 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 092.00 | 797 092.00 | | 797 092.00 |
VW T.V.A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 761.00 | 977 682.00 | 303 079.00 | 1 280 761.00 |