| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642 000.00 | 501 000.00 | 141 000.00 | 642 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 086 000.00 | | 9 086 000.00 | 9 086 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 042.00 | 119 621.00 | 137 421.00 | 257 042.00 |
AH Fonds commercial | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 22 973 356.00 | 10 703 229.00 | 12 270 127.00 | 22 973 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 430.00 | 135 639.00 | 38 791.00 | 174 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 223.00 | 247 024.00 | 174 200.00 | 421 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 126 908.00 | | 126 908.00 | 126 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 035 000.00 | | 2 035 000.00 | 2 035 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 198.00 | 956.00 | 15 242.00 | 16 198.00 |
BF Prêts | 8 137.00 | 956.00 | 7 181.00 | 8 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 461.00 | | 188 461.00 | 188 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 939 202.00 | 6 189 389.00 | 20 749 813.00 | 26 939 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 419 261.00 | 793 848.00 | 15 625 413.00 | 16 419 261.00 |
BT Marchandises | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 309.00 | 50 461.00 | 2 998 849.00 | 3 049 309.00 |
BZ Autres créances | 16 642 412.00 | 263 266.00 | 16 379 146.00 | 16 642 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 1 123 723.00 | | 1 123 723.00 | 1 123 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 298.00 | | 112 298.00 | 112 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 336 690.00 | 313 726.00 | 21 022 964.00 | 21 336 690.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 275 892.00 | 6 503 115.00 | 41 772 777.00 | 48 275 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 193 349.00 | | | 2 193 349.00 |
CU Autres participations | 16 757 605.00 | 1 324 396.00 | 15 433 209.00 | 16 757 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 101 376.00 | 4 361 754.00 | 4 739 622.00 | 9 101 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 066.00 | 1 083 066.00 | | 1 083 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 953 697.00 | 4 953 697.00 | | 4 953 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 305.00 | 108 306.00 | | 108 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 676.00 | 66 855.00 | | 74 676.00 |
DG Autres réserves | 14 736 856.00 | 12 840 942.00 | | 14 736 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 495 671.00 | 5 906 140.00 | | 5 495 671.00 |
DL TOTAL (I) | 26 452 271.00 | 24 959 006.00 | | 26 452 271.00 |
DN Avances conditionnées | 2 202 164.00 | 403 241.00 | | 2 202 164.00 |
DO TOTAL (II) | 2 202 164.00 | 403 241.00 | | 2 202 164.00 |
DP Provisions pour risques | 811 306.00 | 421 076.00 | | 811 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 068 306.00 | 1 617 076.00 | | 2 068 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 413 943.00 | 8 627 760.00 | | 7 413 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326 914.00 | 2 447 822.00 | | 3 326 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 486.00 | 59 969.00 | | 69 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 243.00 | 718 121.00 | | 447 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 953.00 | 1 468 482.00 | | 1 087 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 264.00 | 1 591 546.00 | | 730 264.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 3 884.00 | | 7 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 118 341.00 | 14 962 476.00 | | 13 118 341.00 |
ED (V) | 16 701.00 | 37 218.00 | | 16 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 772 777.00 | 40 324 723.00 | | 41 772 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 656 649.00 | 9 565 643.00 | | 8 656 649.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -556 000.00 | -1 570 000.00 | | -556 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 236 318.00 | 5 178 098.00 | | 4 236 318.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | -39 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 961 000.00 | 1 397 000.00 | | 961 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 295 000.00 | 224 000.00 | | 295 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 256 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 256 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 257 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 257 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FD Production vendue biens | | | 141 373 301.00 | |
FG Production vendue services | 2 589 312.00 | | 2 589 312.00 | 2 589 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 762.00 | | 2 590 762.00 | 2 590 762.00 |
FM Production stockée | | | -1 974 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 608 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 420.00 | |
GE Autres charges | | | 108 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 762 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 274 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 493 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 375 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 613 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 760.00 | | | 167 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 437.00 | 125 594.00 | | 655 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 756.00 | 69 275.00 | | 426 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 014.00 | 263 360.00 | | 316 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 483.00 | 278 540.00 | | 728 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 293.00 | 274 060.00 | | 393 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 463.00 | -204 785.00 | | 33 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 609.00 | 340 699.00 | | 258 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 107 604.00 | -1 061 462.00 | | -1 107 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 191 077.00 | 12 714 018.00 | | 12 191 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 407.00 | 6 807 878.00 | | 6 695 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 495 671.00 | 5 906 140.00 | | 5 495 671.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -105 000.00 | -195 000.00 | | -105 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 367 000.00 | 1 427 001.00 | | 1 367 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 198 318.00 | 4 035 099.00 | | 3 198 318.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 565 318.00 | 5 462 100.00 | | 4 565 318.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -34 000.00 | -59 999.00 | | -34 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 531 318.00 | 5 402 101.00 | | 4 531 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 901.00 | 1 282 656.00 | 814 519.00 | 4 395 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 148 458.00 | 1 213 296.00 | | 3 148 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 657.00 | 22 189.00 | 22 225.00 | 119 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 785.00 | 47 171.00 | 792 294.00 | 1 127 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 335.00 | | 379.00 | 1 335.00 |
6T Sur comptes clients | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 266.00 | | | 263 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614 254.00 | 25 203.00 | 379.00 | 1 614 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 254.00 | 25 203.00 | 379.00 | 1 614 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 243.00 | 447 243.00 | | 447 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 843.00 | 432 843.00 | | 432 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 833.00 | 262 833.00 | | 262 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 264.00 | 730 264.00 | | 730 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 598 997.00 | 2 935 140.00 | 5 790 922.00 | 9 598 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 325 353.00 | 3 325 353.00 | | 3 325 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468 447.00 | | | 3 468 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 992 480.00 | 17 610 670.00 | 2 381 810.00 | 19 992 480.00 |
VW T.V.A. | 338 470.00 | 338 470.00 | | 338 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 320 506.00 | 8 656 649.00 | 5 790 922.00 | 15 320 506.00 |