| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 189.00 | 2 956.00 | 4 233.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 358.00 | 1 431 926.00 | 222 433.00 | 1 654 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 651.00 | | 552 651.00 | 552 651.00 |
BZ Autres créances | 5 995 606.00 | | 5 995 606.00 | 5 995 606.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 548 256.00 | | 6 548 256.00 | 6 548 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 202 615.00 | 1 431 926.00 | 6 770 689.00 | 8 202 615.00 |
CU Autres participations | 1 647 169.00 | 1 428 969.00 | 218 200.00 | 1 647 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 006 000.00 | 6 006 000.00 | | 6 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 2 586.00 | 33 193.00 | | 2 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 495 124.00 | 3 725 149.00 | | -16 495 124.00 |
DL TOTAL (I) | -9 885 938.00 | 10 368 942.00 | | -9 885 938.00 |
DP Provisions pour risques | 15 916 407.00 | 509 145.00 | | 15 916 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 299.00 | 3 828.00 | | 4 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 920 706.00 | 512 973.00 | | 15 920 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 901.00 | 962 867.00 | | 298 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 721.00 | 576 825.00 | | 267 721.00 |
EA Autres dettes | 145 342.00 | 507 895.00 | | 145 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 921.00 | 2 047 588.00 | | 735 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 770 689.00 | 12 929 502.00 | | 6 770 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 805 740.00 | | 2 805 740.00 | 2 805 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 740.00 | | 2 805 740.00 | 2 805 740.00 |
FQ Autres produits | | | 11 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 309 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 309 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 194 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 502 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 330.00 | 150 723.00 | | 243 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 330.00 | 150 723.00 | | 243 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 330.00 | 150 723.00 | | 243 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 330.00 | 473 623.00 | | 243 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -322 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 210.00 | 32 019.00 | | -7 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 823.00 | 8 983 008.00 | | 3 174 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 669 947.00 | 5 257 859.00 | | 19 669 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 495 124.00 | 3 725 149.00 | | -16 495 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 958.00 | | 440 400.00 | 1 213 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 769.00 | | 440 400.00 | 1 206 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | 863.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 863.00 | | 2 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 973.00 | 15 558 456.00 | 150 723.00 | 512 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 600.00 | 994 369.00 | | 434 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 573.00 | 16 552 825.00 | 150 723.00 | 947 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 309 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 330.00 | 150 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 901.00 | 298 901.00 | | 298 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 389.00 | 111 389.00 | | 111 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
UX Autres créances clients | 552 651.00 | 552 651.00 | | 552 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VC Groupe et associés | 5 947 158.00 | 5 947 158.00 | | 5 947 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548 256.00 | 6 548 256.00 | | 6 548 256.00 |
VW T.V.A. | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 921.00 | 735 921.00 | | 735 921.00 |