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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 557 185.00 | 153 770.00 | 403 415.00 | 557 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 185.00 | 153 770.00 | 403 415.00 | 557 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
060 Stock marchandises | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
072 Créances – Autres | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
084 Disponibilités | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 497.00 | | 153 497.00 | 153 497.00 |
110 Total général Actif | 710 682.00 | 153 770.00 | 556 912.00 | 710 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 159 492.00 | 114 890.00 | | 159 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455.00 | 6 540.00 | | 455.00 |
222 Production stockée | 2 412.00 | -35 497.00 | | 2 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22 706.00 | | |
230 Autres produits | 5 591.00 | 6.00 | | 5 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 949.00 | 108 645.00 | | 167 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 757.00 | 2 238.00 | | -1 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 480.00 | 17 746.00 | | 20 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 326.00 | -18 934.00 | | -5 326.00 |
242 Autres charges externes. | 75 340.00 | 59 999.00 | | 75 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 4 713.00 | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 905.00 | | | 905.00 |
252 Charges sociales | 823.00 | 3 006.00 | | 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 082.00 | 29 476.00 | | 42 082.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 15.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 406.00 | 98 260.00 | | 136 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 544.00 | 10 385.00 | | 31 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 498.00 | 2 245.00 | | 25 498.00 |
294 Charges financières | 4 400.00 | 3 343.00 | | 4 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | -1 521.00 | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 602.00 | 10 807.00 | | 28 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 863.00 | | | 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 519.00 | | | 503 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 272.00 | | | 15 272.00 |