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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
AP Constructions | 295 527.00 | 29 552.00 | 265 974.00 | 295 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217.00 | 1 758.00 | 2 459.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 157.00 | 31 310.00 | 569 847.00 | 601 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 013.00 | | 133 013.00 | 133 013.00 |
BZ Autres créances | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
CF Disponibilités | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 968.00 | | 258 968.00 | 258 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 125.00 | 31 310.00 | 828 815.00 | 860 125.00 |
CU Autres participations | 271 861.00 | | 271 861.00 | 271 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 781.00 | 12 528.00 | | 18 781.00 |
DG Autres réserves | 104 078.00 | 35 281.00 | | 104 078.00 |
DH Report à nouveau | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 626.00 | 125 049.00 | | 66 626.00 |
DL TOTAL (I) | 457 984.00 | 441 358.00 | | 457 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 089.00 | 294 899.00 | | 275 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 345.00 | 44 779.00 | | 61 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 18 995.00 | | 16 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 436.00 | 17 495.00 | | 17 436.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 831.00 | 381 167.00 | | 370 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 815.00 | 822 525.00 | | 828 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 519.00 | 106 078.00 | | 117 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 043.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 732.00 | 157 624.00 | | 125 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 106.00 | 32 575.00 | | 59 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 626.00 | 125 049.00 | | 66 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 268.00 | 10 043.00 | | 21 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 268.00 | 10 043.00 | | 21 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
UX Autres créances clients | 133 013.00 | 46 619.00 | 86 394.00 | 133 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 089.00 | 21 777.00 | 81 541.00 | 275 089.00 |
VI Groupe et associés | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 896.00 | 136 502.00 | 86 394.00 | 222 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 831.00 | 56 174.00 | 81 541.00 | 370 831.00 |