| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 714.00 | 25 504.00 | 210.00 | 25 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 639.00 | 23 030.00 | 12 609.00 | 35 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 537.00 | 26 940.00 | 4 597.00 | 31 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 890.00 | 75 474.00 | 17 416.00 | 92 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
BZ Autres créances | 1 622 362.00 | | 1 622 362.00 | 1 622 362.00 |
CF Disponibilités | 533 966.00 | | 533 966.00 | 533 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 293.00 | | 2 264 293.00 | 2 264 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 183.00 | 75 474.00 | 2 281 709.00 | 2 357 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 694.00 | 249 767.00 | | 569 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 288.00 | 1 065 927.00 | | 1 205 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 982.00 | 1 326 694.00 | | 1 785 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 702.00 | 399 846.00 | | 479 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 924.00 | 6 358.00 | | 15 924.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 727.00 | 406 304.00 | | 495 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 709.00 | 1 732 998.00 | | 2 281 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500 850.00 | | 3 500 850.00 | 3 500 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 850.00 | | 3 500 850.00 | 3 500 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 723.00 | 457 156.00 | | 468 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 234.00 | 3 026 882.00 | | 3 507 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 946.00 | 1 960 955.00 | | 2 301 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 288.00 | 1 065 927.00 | | 1 205 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 410.00 | 8 064.00 | | 67 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 244.00 | 1 260.00 | | 24 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 166.00 | 6 804.00 | | 43 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 702.00 | 479 702.00 | | 479 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 149.00 | 1 568 149.00 | | 1 568 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 529.00 | 1 726 529.00 | | 1 726 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 727.00 | 495 727.00 | | 495 727.00 |